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汪星敏:如何突破交易瓶頸

時間:2018-11-25 11:07:26   人氣:0

  

  很多人都認為成功的交易者都經歷過自己的磨難期,可以說這個磨難期也是這些交易者的瓶頸問題。能否成功突破的交易瓶頸,對于自己的交易體系的完成以及能否在這個市場上長久地生存下去起著至關重要的作用。以下是第七屆全國期貨實盤比賽重量組冠軍汪星敏的演講實錄,讓我們分享一下他是如何突破自己的交易瓶頸的。


  汪星敏:謝謝各位,首先感謝期貨日報舉辦了歷屆期貨大賽,經過四年的艱辛努力,今天終于夢已成真,圓了這個冠軍夢。其實在四年前的時候,我曾經在第三屆金融界的期貨大賽取得第一名,但是很遺憾,雖然說取得40多倍的收益,但是因為他們金融街公司當時正處于高層互換的過程,所以后面沒有頒獎,所以我想到期貨日報拿冠軍。說實話這個冠軍是次要的,但是在成長過程中必然伴隨著整個交易生涯的成長,包括資金的增長,然后交易瓶頸的突破,如果在這方面做不到的話,那你可能也拿不了冠軍。真的等你拿到這個冠軍,必然是已經克服了很多方面的困難,在整個交易歷史中已經真正上了一個臺階。同時也非常感謝馮成毅不遠千里給我頒獎,這是去年的約定,我說今年你不要來參賽,我得冠軍,你來頒獎。


  前段時間期貨日報要求我講的議題,用什么樣的議題比較好,是不是用如何突破期貨交易的瓶頸,我想想這個問題比較復雜,處于不同的階段,瓶頸顯然也是不一樣的。我在這里作為一個拋磚引玉,簡單講一下我個人的歷程,我的歷程不是適合所有的人,特別不適合于一些有錢的或者說已經做得非常成功的大戶,但會適合于廣大的投資者。因為在我們期貨業,廣大的投資者必然是從小錢開始,最后做成大錢,我十多年前進入期貨是兩手空空,帶著幾千塊錢來到杭州,因為對我來講,我十多年的努力對我來說都很輕松,因為我是懷著幾千塊錢來到杭州,我在任何時候都是贏家,包括我口袋里只剩下一萬塊錢也是贏家。我的期貨帳戶賺到十萬、百萬、千萬自然也是贏家,過去很多投資者都問我回撤的時候怎么上來,我說我任何時候都是贏家。我解釋一下,我剛來杭州的時候只有幾千塊錢,最后剩下一萬也是贏家,經過這些年的努力,以后也不會有大的失誤,這是一個人一生的交易要和自己的成長、家庭聯系在一起,越做到一起做保守,越不會讓利潤出現大的失誤。


  其實在很多年前我進入期貨的初衷,那是為了擺脫貧困,雖然沒有聽到過什么是股票,更沒有知道是期貨。因為大學畢業進入銀行之后的工資不夠我改善生活,就想出來闖一下,結果一問,好像幾乎所有的公司人才市場都是800到2000的檔次,我想這樣想發財也挺難的,后來有一件期貨公司說我們公司挺好的,收入以后肯定會挺高的,剛開始只有300,那就300,要不選擇工資很高,要不選擇很低的,因為有沖勁。雖然說現在不能自己很成功,但至少取得了一些小的突破,這個時候我覺得在座的投資者大部分都是學證券和期貨出身,都不是科班出身,我今天的成功印證了這么一條,不是只有科班出身的人才能在期貨里面取得成功,只要你付出努力,下一個成功的說不定就是你。


  也不是說在乎一時的得失和成功,雖然不是科班出身,經過多年的努力最后形成一種優質的品質,經歷過一些歲月的之后,未來你成功之后,在這個市場里面會具有持久性,這一點是很可貴的。雖然說成功都是好的,但難能可貴的是它的持久性。


  對于廣大的投資者來說,如果你們一萬塊錢投進期貨,或者5萬塊錢投進期貨,怎樣能在比較短的時間之內取得不錯的回報,走向成功。這是我第一次參加期貨日報的比賽,在此之前我也沒錢,我好幾次都是希望能夠自己把資金做上去,但是都沒有做上去,后面反正帳號里面剩了13000塊錢,我感覺賺錢雖然滿懷欣喜,但現實還有很多困難和疑惑。09年看著人家參加期貨日報的比賽,我沒有參加,因為沒有10萬塊錢,因為這個比賽的門檻需要10萬塊錢,現在還好,只需要5萬。2010年初我還是只有一萬多塊錢,后來經過了很艱難的幾個月之后,終于到4月份的時候弄到10萬塊,我說這下子終于有資格參加比賽,因為我這個人比較好強,不會向人家借錢,然后就想去奪冠了。在4個月的過程中表現還是相當不錯,有好幾次,特別這一次都創了新高,10萬已經做到50萬,這種比較合理的回撤難免,后面又創新高,又到高點附近,最后因為經驗不是很豐富,在很多方面有所欠缺,最后取得了160%的收益,最高的時候是400%,10萬賺到26萬,這是真正意義的第一桶金。這個比賽結束之后我就在思考,對于我來說,有很多人都說我具有很強的沖擊能力,這樣可以很明顯看出來,特別是任何一個期貨成功的人士,能夠交易做成功,前期的某一段時間肯定是具有一種爆發力,如果爆發力,前面靠小心弄不起來了。從這兩段來看,對于我來說我的交易風格就是有很強的沖擊力,而這個沖擊力的動力來自于對成功的一種渴望,還有因為沒錢,所以想錢,這個很正常,這是一個爆發力。后面你具備了一個爆發力,說明不是說靠亂拼可以拼得出來,這個爆發力在關鍵的時間段和行情當中能夠準確把握時機,而這個時機就是前面很多年的修煉,就這兩段簡單的行情沒有五年以上的時間不行。昨天還有朋友問我,他說你交易的時候看3分鐘,還是5分鐘,還是15分鐘,我說前期的時候都看,現在都不看,現在回過頭來想,那個時候還是非常有激情,就是說當時和我太太說這次一定要奪冠,因為很快要4倍了,當然最后冠軍也是4倍了,現在回過頭想想還是非常富有激情。整個交易過程現在為止都歷歷在目,都非常清晰,這次比賽沒有取得很好的成績,但還是進入了一個鼓勵獎,期貨日報獎勵前20名,我是第14名。在這段行情當中,獲得了6月份的月度冠軍,因為第一次獲獎也非常欣喜,從上海領獎回來,提著個獎杯,這個獎杯很重,后來下公交車掉下來了,打掉了,到現在為止也沒有了,所以第一次月度冠軍的獎杯還沒有到家又打掉了,說明未來必須要爭取一個更大分量的冠軍。


  有了初步的成功之后,自然就得到很大的提高。下半年整個交易理念,包括有些接觸的人,接觸的朋友做得好都在提升,所以在延續,我們比賽結束的時候是這一段,后面因為我在前幾年根本不喜歡出凈,后來這一段做得還可以,是棉花18000的時候進場,做到這里25000,大概到27000左右的時候我就開始做空,做空的過程中漲到33000,這種情況下我沒有虧錢,后來終于跌下來,這三天我賺了200%,應該說到了結束的時候我是26萬,到了年底接近300萬,這就是2010年,主要是得益于期貨日報的鼓勵,然后讓自己也增長了一些見識,也提高了水平。我是一個善于學習的人,所以后來到2010年底這13000塊錢,利用一年的時間做到300萬,當然運氣比較好,如果沒有好的運氣也不會有跳躍式的資金增長。


  講到一個瓶頸這就是瓶頸,我總結出四條,其中一條就是經過很長時間的交易,如果取得暴利的情況下接下來會顯得比較猶豫,因為始終會認為雖然很有信心,認為水平也很高,但市場畢竟很現實,你要考慮到很多風險,想贏怕輸,所以一般情況下作為一個普通的散戶如果小資金做上去,做到300就做不上去了,根本沒有辦法,到這個地方肯定有巨大的瓶頸,這個瓶頸就在于你沒錢,有錢也不會拿一萬塊錢做期貨,做到300萬這是一筆巨大的財富,如果不小心重新失去了,那是多么可惜,所以這個地方300萬我認為是一個巨大的瓶頸,這個瓶頸很難突破。我們采取什么樣的方式去突破這個瓶頸呢?在這個圖表過程中,后來我又開了戶,早上在羅總的營業部里面開了3萬塊錢,想再拼一下,剛好一個朋友說爸爸生病了,讓我借他10塊錢,我說3萬,只能借你1萬,最后2萬年底做到100萬,后來他們公司也比較后悔,這么優異的成績最后弄得沒有頒獎,你后面舉辦大賽肯定沒有人參與了,這是2010年的情況。


  這一年我總結了一下,成功主要是得益于期貨日報的比賽,無論是信心還是水平都得到很大的提高,從上面看到的三張圖的資金曲線來看,我向來提倡用小資金做起,因為你如果很有錢,你就不來做期貨了,在我們那個時代,十年之前你如果很有錢不需要考慮做期貨,現在不一樣了,現在整個期貨的發展,包括資管業務很有錢的人都入期貨。這個是馬步,如果你小資金都不會做,你憑什么控制大資金,你有那么好的心理素質嗎?肯定不現實,所以期貨市場不怕你錢多,也不怕你錢少。我聽說上一輪的銅漲到83000,很多人都是輸千萬的財產,前面只拿了一兩百萬被套牢了,后來加了幾千萬的資產,最后連稀飯都沒得吃,不怕你錢多,也不怕你錢少,如果基本功不扎實還是要輸錢的。


  2011年我希望更進一步,我不求每年進一大步,只求進一小步,這樣就會跟上市場的節奏,不會被市場淘汰。有很多的交易員可能到了某個程度之后不太善于學習,接下來可能會原地踏步,整個市場都在發生變化,包括市場資金結構、交易水平提高,人家水平都在提高,你如果不提高自然會被淘汰。我希望在2011年期貨大賽中爭奪冠軍,百萬的資金和10萬的資金還是完全不一樣,所需要克服很多的困難。300萬是一個瓶頸,你很難突破,你不要想著有一波行情可以一下子挖到500萬,你只能穩步來,否則一不小心全部載進去,自信心就沒有了,年紀也大了,結果心有余而力不足,到時候就會被市場淘汰。雖然得了冠軍,但各方面都在提高,操作的資金從原來的1萬上升到10萬,這個時候已經到了百萬級別。百萬級別的瓶頸是需要時間和經驗,必須需要你自己的帳戶親身體驗,更需要時間,這是2011年參加比賽輕量組20萬的帳戶,最終取得270%的收益。這是重量組,當時排在第5還是第6,當時林波是第一名,你當時一直持有不動,這說明爭不了冠軍,人家的實力擺在那里,就是比你強,靠運氣很難戰勝。雖然前期一模一樣,但是到了后期還是不一樣,這說明大的資金和小的資金操作,能夠讓你承受的心里壓力各方面是不一樣的,對我來講還好,兩個帳戶無論是20萬還是100萬都是賺錢的。


  提高水平是最重要的,我剛才講到前面五年甚至更長的時間,要從指標的運用到后期比如說也要關心基本面,這一年總的來說當然還是不錯的,比賽也取得了前幾名,但整體水平得到了很大的提高,更重要的一點是因為我從03年主要交易品種就是銅和橡膠,所以對銅的認識經過那一年的洗禮還是得到很大的提高,后面我講一下當時主要的情況。


  這是在比賽之后了,在銅破位的時候,當時我們俱樂部也搞了活動,我們當時在相互探討,當時由于各方面做得非常好,我也問他,我說這個銅怎么樣,他講得反正我們聽不懂。我后來直截了當問,你這個銅怎么看,我其實很想做空,以前我已經做了很長時間的空,終于在這里破位了,這一波的銅從第一天6410到了51000的過程中我賺了22000個點,不僅抓住了這里所有的大陰線,更重要在這種底部的時候,我鎖牢了,當時也沒有那么高的水平,后來在兩次反彈的高點處理了兩次,像這種地方很厲害,鎖牢當天賺幾千點,當時非常開心,認為自己水平有提高,后面好景不長,特別是后面5天,簡直就是惡夢,第一個漲停板我就虧掉了800萬,這已經不小的錢,因為我的倉位已經減了一半,如果滿倉的話可能會非常危險,這就是風險意識對自己的保護。這5天的時間銅反彈了11000點,特別是看到后面這種下跌,每天數百萬的增長,想想到現在還是非常甜蜜。后面好景不長,所以遭遇了黑色5天,一個漲停板,第二天再到漲停板附近,第三天我猶豫了,再割掉嗎?在2萬點的下跌當中,那一個月我資金增長了900%,后面大部分回去,但我們有一個原則,不能把盈利的帳號變成虧損的,我有好幾個帳號40萬賺到400萬。現在想想,回到350萬的時候就應該離場,但絕對不能低于40萬,后來400萬回到120萬的時候我離場了,相當于每個帳戶絕大部分的利潤都會鎖牢,后來想想還是夢一場。本來沉浸在幸福當中,后來莫名其妙,一下子虧掉800萬之后,原來這是一場夢,就是說財富是靠積累的,不是靠你短期的暴利,暴利固然好,但有了暴利之后應該想辦法如何把暴利鎖牢。人往往在勝利的時候容易被勝利沖暈了頭腦,每小段的利潤鎖住就會保持清晰的頭腦,利潤也就保住了。當然,因為我懂得太遲了,如果說馮大哥早兩年來的話,我的水平肯定會比現在高很多。


  總結出來第二個瓶頸,財富是靠小贏積累起來的,很難取得暴利鎖牢,原來有一位網上說的老太太,6萬塊錢做到1500萬,豆油從三個漲停到跌停的時候,突然之間又回到5萬了,回過頭想想還是夢一場,還是經歷不夠,還是基本功不扎實,所以財富是靠積累的。在座做交易的的中小投資者應該聽聽我的道理。暴利固然是好,很多人想進去一下子賺到錢,但是真正要在市場里面賺到錢還是要每天如履薄冰,要非常小心。


  第二年的時候,因為2011年又沒得冠軍,只得了一個輕量組第二名,重量組第六名,2012年再來過,去年同時參加了兩個組,雖然開始做得很順,一下子資金這個地方做到了400%,這是100萬的帳號做到500萬,有三天時間停留在510萬,后面好景不長,雖然也積累了一些經驗,但還是感覺到差一些,后來馮老師突然出現,我就有點想不通,這爭冠軍還有什么好爭的,完全不是同一個級別,就是馮老師的水平要遠遠在我們之上。去年一個重量組當中,應該說馮老師的水平在另外重量組所有的交易員的水平之上,當然我沖到了500萬,我想想靠500萬不能拿冠軍,如果到了1000萬可能到冠軍,我當時選擇了很激進的品種豆粕,我的交易出現了失誤,回撤下來賺了140%,但又與冠軍擦肩而過。去年還有一個輕量組,我前面拿過第二名,不想說輕量組拼什么,我心思只放在重量組,這個帳號做得比較瀟灑,玩玩短線,也不會說每天都重倉,反而在豆粕大幅度回撤的時候是空倉,又上去了,這個賺得很好一些,好像是287%的收益,這兩條資金曲線的區別就在于心態,輕量組我玩我的,你玩你們的,而重量組要跟馮老師比一下,所以心態不一樣。最后結果和冠軍又擦肩而過,這是去年比賽之后繼續延續下去,重新休息了幾天,組織一下資金準備下半年,繼續賺了不到300%。到這個位置你所看到的資金曲線是完全真實的,沒有任何的偏差。去年下半年另外一個帳號在興業,我參加的是專家組,35萬賺了280萬,凈賺245萬,去年李永順是大師組冠軍,我比較差一點。李兄弟100萬賺到800多萬,今年變成3000多萬,這才是真正的高水平。這一次的成功雖然走出了前面期貨日報比賽跟馮老師對抗失敗的陰影,但還是爭取到了一個學習的機會,后來我主動給馮老師打電話,過去拜訪他,還是學到很多東西,這一次我總結出來,與強者對話更容易提高水平,所謂的瓶頸在那個時候已經沒有任何的意義了。突然之間感覺水平有一個很大的提高,就是所謂的300萬、500萬、1000萬,甚至2000萬只是瓶頸,我們延續下去走另外一種理念和管理模式,更加安全,更加穩健的理念,在今年的大賽當中,我還是得到了一個合理的應用。


  2013年剛開始也不是非常順,因為前面虧了兩個月,有一定的虧損,前面可能事情也多,那一段時間不是很走運,對我來講,如果連續虧兩個月是非常罕見的,我一般虧下去很快上來,后來今年3月份還是取得的不錯的成績,最后3月20幾號參加比賽,開在國海良時,我在這里也感謝國海良時提供這么優質的平臺和服務,還有暢通的跑道,包括有另外跟交易有關的服務。這個資金是140萬,最終賺了700多萬,取得了第一名,因為這在整個過程中交易還算好,雖然大家看到這兩次回撤對我來說都是很正常的,相對來說這一次的回撤大一些,總的資金回撤還是控制在30%以內,后面看到這么大,是因為我后來看到不行了,這個很難做下來,我資金出了幾百萬,如果你賺的話資金曲線會拉得更快,虧的話也會很快,后面上得很快,我沒有賺那么多錢,只是資金曲線慢慢創新高,總的收益只有520%,所以看到的凈值19倍,我跟馮大哥一樣,我強調一下我沒賺那么多錢,19倍的話就變到2000萬了。這是輕量組的,這是在盛達期貨,雖然只是一個40萬的散戶,他們公司提供了一個很好的優質的服務、暢通的跑道,各方面做得非常好,我總感覺有一種在家的感覺,后面也是取得了不錯的收益,輕量組40萬,最高的時候在高點賺400多萬,后面賺350萬,輕量組想想錢賺到就可以了,別人表現得更好。


  這次大賽初步取得了成功,原因就在于我這十多年來一個非常強的自信心,特別是最近這幾年,通過交往,自己在資金管理方面也取得了很大的提高,我前面從來不出金,今年出金了,我這個出金純粹是為了控制風險,因為在沒有行情的情況下如果繼續蠻干,可能風險會顯得非常大,所以后面我也顧及不到收益率有多少,反正我的目標是爭取拿冠軍,但更重要一定不能讓賺到的錢虧出去,一直到比賽之后我的收益額也是在最高點附近,如果虧的錢輸回去,這半年來這么辛苦的付出也是白干。前幾階段都是4個月,今年是6個月,這是完全不一樣的,這種壓力下,本身交易就非常累,非常辛苦,你看看我們到現在為止都沒有調整過來,每天睡成什么樣子,因為白天做內盤,晚上做外盤,后來停掉了,這樣人太累,太傷身體,所以這是今年整個比賽的情況。


  這里沒有圖表,我的整個交易收益額來自于兩個品種,一個是銅,一個是橡膠,輕量組的比賽有75%以上的機會都是在交易銅,橡膠可能有20%,另外的偶爾玩一下,還是交易自己非常熟悉的品種,這在關鍵的時候你的盤感,多年以來所形成的會發揮作用。


  從今年的整個歷程來看,我總結出一個突破瓶頸的第一點,只有不斷進步,才能談論瓶頸。如果說進步不了,或者到了某一個程度,你再也不能進步了,那也不要談瓶頸,沒有任何的意義。今天取得了初步的成功,其實也只是整個交易生涯中完成了一小步,未來還有很多路要走,所以也沒有什么特別值得炫耀的地方,等到某一天你在座也是從一兩萬能夠做到1000萬的時候,你同樣也會有這樣的感覺。


  我剛才講的都是對你們,最后針對一下自己,我也在問自己,明年我還會表現更好嗎?




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