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期貨交易心得—分析與規則

時間:2018-11-25 11:28:48   人氣:0

  

    從我說起吧,我在入市前看了很多書,盡管對技術和這個市場仍然一知半解,但我卻從前人的告戒中知道了兩個基本的生存原則:嚴格止損、順勢交易。并暗下決心一定要牢記這兩個原則。



  一晃三個月就過去了,再回頭看看自己的所做所為,止損做的還行,可是順勢交易卻是做的一塌糊涂,開始時還記得要順勢,頭幾筆都是順勢倉,可是從那筆重倉虧損之后,我就象中了邪一樣頑固的認為行情“一定會跌”,順勢交易的原則早被拋到了腦后,所有的“分析”結果都一邊倒似的認為大跌一定還在后面,我不斷的放空,又不斷的止損,數筆虧損后終于發現我在一輪明顯的上升行情中做空,我突然想到了三個月前自己還一次又一次的告戒自己:一定要順勢而為。哈哈,我早被行情和自己的“一相情愿”搞暈了。那么問題清楚了,一定要再次牢記“順勢交易”,一晃又是三個月過去了,的確我嘗到了順勢的甜頭,可是我卻同時發現,我仍然有逆勢操作,而且有些時候我分不清究竟是上升趨勢還是下降趨勢,問題解決起來很容易,我使用了一只均線來作為多空的分界線,價格處在均線上方則只做多倉,價格處在均線下方則只做空倉。相信嗎,逆勢交易的問題就因為這一簡單的規則解決了,從此之后,再沒有一筆逆勢交易出現,問題徹底解決。



  還有止損的問題,在入市后很長一段時間里,我都只知道止損,卻不知道止損必須是一個明確的點,為此,我有幾次在發現自己可能錯了時卻由于猶豫而使本來應該很小的虧損擴大,付出了無謂的損失。我性格是非常果斷的那種,可是為什么會猶豫以至延誤了最好的止損時機呢!總結教訓,我發現是因為我只知道止損,但卻沒有明確的止損點,發生浮虧時還在考慮自己錯了沒有,是該等等看還是該認虧平倉,最終造成虧損的無謂擴大。問題明確了,解決起來也很容易,當每一次進場時就設好止損點,不管這個止損是怎么設置,但必須是一個明確的點,點到就必須離場,不要去想“是不是我出來之后行情又會繼續,讓我錯誤止損”這樣的問題。由于拖延而造成虧損擴大的問題也就這樣輕易的解決了。



  類似的問題有很多,但解決起來也并不難,為什么呢,是因為“規則”的制定貫穿參與了解決問題的整個過程,沒錯,我所要說的交易的真相正是----規則。



  與“規則”相反的是“分析”,“分析”本是個中性詞,并無褒貶之意,但在期市中則有些不同。分析市場規律、分析自己的錯誤操作、分析優秀交易員的特點等等都是應用分析的正確方法。而我們幾乎所有人都犯了一個相同的錯誤,將“分析行情”做為自己的基本交易方法,可以這樣說,在進入期市的第一天起,我們就開始接受錯誤的交易習慣,我們所接觸的大部分傳統的技術分析手段都有其共同的缺陷就是“主觀性”太強,使用這種主觀性很強的分析工具和人性的情緒化特點結合起來最終造成了完全主觀化的判斷,判斷的結果被自己當時的情緒所左右,同時會帶有強烈的主觀意愿偏向。這種錯誤的交易方法將絕大多數人擋在了成功交易的大門外,更遺憾的是我們在分析自己錯誤時很難想到問題竟會出在這里,以“分析行情”來做為交易手段無疑是最大的交易誤區。人性的情緒化特征是交易的大敵,而制定并嚴格遵守規則恰恰是最好的解決辦法。



  與分析師經常所做的行情預測相反的是優秀的交易員只遵守規則而從不做任何行情預測。優秀的交易員不會是一個優秀的分析師,優秀的分析師同樣不會是一個優秀的交易員,二者由于所處位置的不同,在應對市場時所采用的方法也具有本質上的區別,使用分析和使用規則在這兩類人中具有很強的代表性。所謂“會說的不會做、會做的不會說”大概就是在說這個道理了,從前還是個新人時就注意到這樣的一個現象:在公司里大談“主力”,大談“行情走向”,能夠發表“精辟分析”的人通常操作是很糟糕的,而公司里經常贏利的一個客戶卻總是很沉默,問其怎么看行情,總回答:不知道會怎么走。和我聊起來也總是在說一些諸如順勢之類的理念性話題,與其他人的行為形成了鮮明的對比,當時還以為他是不愿意透露自己的想法,呵呵,后來自己經驗漸豐才明白他沒有撒謊,完全在說大實話。



  大多數的散戶交易者都介于分析師和優秀交易員之間,操作中即存在一些規則但同時又充斥著大量的主觀化分析和毫無正確邏輯可言的“預測”還有對所謂“主力”動向的臆想,而主觀特征極其明顯的“分析”正是導致逆勢操作的主要根源,抄底、摸頂的惡劣操作習慣無一不是來自“分析”的結果。錯誤的操作方法導致的結果必然是持續的虧損,對大多數散戶而言,資金是經不起折騰的,屢戰屢敗、虧多贏少,最終信心喪盡后出局也就在情理之中了,能夠理解一些基本生存原則的老散戶盡管可以相對長時間的留在市場,但根本上錯誤的交易方式仍然將其排除在成功的大門外。



  再來理解“知易行難”,有一點很明顯,幾乎所有人即便是個新手都知道一些正確的交易理念:順勢而為、輕倉、長線獲利優于短線等等,可是與這些正確認識完全相反的是實際操作中逆勢、重倉、頻繁的短線操作卻如此普遍,如果僅僅是“知”而無法去“行”,那么自己認為正確卻依然反著做,有正確的認識又怎樣,結果還不是一樣。那么就真的沒有任何辦法將“知”與“行”對接嗎?規則,仍然是規則,將自己所有對市場特征的認識都演化為客觀的規則(而不是去分析預測),并嚴格執行,完全可以解決“知易行難”這個問題,這樣的思路在第四篇的一篇回帖中有過詳細介紹,可惜無人做出回應,可能大家還是對這一思路不太理解,有意者可以再去翻看,定會有所啟示。



  有位朋友問我如何來將獲利放長,我就此一并作答吧,止損難,止盈則為難中之難。難在獲利后那種害怕得而復失的復雜心態,想必每個人都有這樣的經歷。我的長線轉變經歷難的不在技術的解決,而是難在心理障礙的克服上,這自然是由自身的性格缺陷所造成的,但一旦跨越了心理障礙,技術上解決起來是很容易的,仍然是制定規則,一個簡單的跟蹤止損規則完全解決了問題,哈哈,一些看似很難的問題如果方法得當解決起來并不困難。老實說,現在讓我拋棄規則來長線持倉,我同樣是做不到的,規則化的作用和好處是非常明顯的。



  規則與分析這個話題很少有人提及,但卻是一個足以將普通投資人和優秀操作者區分開來的最重要的標準,系統化交易便是操作完全規則化、客觀化、科學化的一個終極交易思路,并無任何神秘之處。需要強調的有兩點:一是規則的制定必須符合客觀實際,我在入市三個月后就開始懂得使用規則來約束進出場,可惜我使用了“技術指標”這種本身有嚴重缺陷的技術方法來制定進出場規則,失敗是必然的了。基于客觀實際的正確交易規則的制定是非常關鍵的一點。二是必須嚴格執行自己所定的規則,如同體育一樣,任何體育項目都需要運動員具有基本的素質,如果連自己定立的明確的規則都不能嚴格執行,只能說自己連這個基本素質都不具備,選擇了期市則完全是一個錯誤。



  其實我個人在做到半年頭上時就已經拋棄了絕大部分“預測和分析技術”,完全領會并開始在交易中應用亞當理論的一些重要觀點(拋棄所有的主觀性分析,順勢而為),在兩個月后我明白了交易的簡單化原則,放棄了所有的華而不實的工具轉而將所有目光集中在單一的價格特征的研究上,這也標志著我的入門階段的結束而開始進入更漫長的晉級階段。使用規則來解決我所遇到的問題最初只是我思考如何解決問題時所本能使用的一個方法,當時只是按自己認為正確的方法做,完全是摸著石頭過河。但系統建立后回過頭才發現原來是規則的使用使我沿著一條正確的思路到達了終點,習慣性的將自己的所有對市場規律的認識規則化并嚴格執行無疑起到了最關鍵的作用,呵呵,很多經驗和教訓只能是事后來總結才能發現什么是對的什么是錯的,當時是無法判斷的,唉!現實就是這樣。



  此篇文章是我心得系列的最后一篇,相比前幾篇而言,“含金量”最大,理解難度也是最大的,明白文章的意思很容易,但深刻理解卻恐非大多數人所能,真正可以輕松理解并已經應用于交易中的朋友可能已是系統化交易者了,呵呵,看戲與唱戲的確是有區別的,但別忘了,規則化是使自己從一個看戲者轉變為唱戲者的一個關鍵也是唯一的最佳途徑。


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




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